蒙彼利埃圣埃蒂安
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財務數據
 現金流量表 (2014年)
日期:2015-02-02
科目 2014年度 科目 2014年度
銷售商品、提供勞務收到的現金 249,145,306.91 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額  
收到的稅費返還 996,474.79 支付其他與投資活動有關的現金  
收到其他與經營活動有關的現金 31,004,172.93 投資活動現金流出小計 944,613.10
經營活動現金流入小計 281,145,954.63 投資活動產生的現金流量凈額 -437,613.33
購買商品、接受勞務支付的現金 124,884,171.38 吸收投資收到的現金  
支付給職工以及為職工支付的現金 35,381,965.26 取得借款收到的現金  
支付的各項稅費 34,192,344.56 收到其他與籌資活動有關的現金  
支付其他與經營活動有關的現金 69,923,191.52 籌資活動現金流入小計  
經營活動現金流出小計 264,381,672.72 償還債務支付的現金 2,874,999.96
經營活動產生的現金流量凈額 16,764,281.91 分配股利、利潤或償還利息支付的現金 15,255,063.65
收回投資收到的現金   支付其他與籌資活動有關的現金 1,100,000.00
取得投資收益收到的現金   籌資活動現金流出小計 19,230,063.61
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 506,999.77 籌資活動產生的現金流量凈額 -19,230,063.61
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額   四、匯率變動對現金的影響 10,349.13
收到其他與投資活動有關的現金   四(2)、其他原因對現金的影響  
投資活動現金流入小計 506,999.77 五、現金及現金等價物凈增加額 -2,893,045.90
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 944,613.10 期初現金及現金等價物余額 105,286,389.52
投資支付的現金   期末現金及現金等價物余額 102,393,343.62
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